×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество <БАНК БЕРЕЙТ>
Регистрационный номер 3505
БИК 44106888
Почтовый адрес 187015, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. ТОСНЕНСКИЙ Р-ОН,ПГТ. КРАСНЫЙ БОР,УЛ.ПРОМЫШЛЕННАЯ Д.3, ПОМ.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   2 820 5 047
1.1.1 проценты полученные   13 738 17 433
1.1.2 проценты уплаченные   -697 -218
1.1.3 комиссии полученные   1 204 1 678
1.1.4 комиссии уплаченные   -205 -213
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи      
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   161 472
1.1.8 прочие операционные доходы   57 16
1.1.9 операционные расходы   -12 789 -10 080
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   1 351 -4 041
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -103 943 -19 213
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -33 211
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -80 655 -124 348
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -1 109 16 532
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций      
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -24 737 87 176
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -1 015 1 216
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   3 606  
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -101 123 -14 166
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -5 533 -8
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов      
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -5 533 -8
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды      
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)      
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   14 43
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -106 642 -14 131
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   165 257 80 343
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   58 615 66 212