×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «БМВ Банк»
Регистрационный номер 3482
БИК 44525770
Почтовый адрес 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 39А, строение 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   403 457 46 777
1.1.1 проценты полученные   1 966 910 1 913 000
1.1.2 проценты уплаченные   -1 116 564 -1 219 831
1.1.3 комиссии полученные   322 151 172 648
1.1.4 комиссии уплаченные   -112 582 -75 737
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 228 2 714
1.1.8 прочие операционные доходы   85 532 80 944
1.1.9 операционные расходы   -675 339 -723 645
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -67 879 -103 316
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -236 327 524 064
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -158 339 -49 578
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -4 134 078 1 781 020
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -609 52 296
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   4 056 699 -1 274 044
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   0 14 370
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6.5. 167 130 570 841
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -36 638 -7 061
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 045 68
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6.5. -35 593 -6 993
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6.5. 26 340 7 500
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6.5. 157 877 571 348
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 6.1.1. 1 247 284 675 936
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.1.1. 1 405 161 1 247 284