×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «БМВ Банк»
Регистрационный номер 3482
БИК 44525770
Почтовый адрес 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 39А, строение 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4.5 467 296 188 759
1.1.1 проценты полученные   1 613 790 1 536 521
1.1.2 проценты уплаченные   -659 044 -839 815
1.1.3 комиссии полученные   219 500 137 351
1.1.4 комиссии уплаченные   -205 302 -114 129
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   903 2 865
1.1.8 прочие операционные доходы   57 638 40 500
1.1.9 операционные расходы   -452 991 -499 609
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -107 198 -74 925
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -999 043 339 250
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -55 541 -7 106
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -2 008 932 2 672 173
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -228 45 142
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 078 242 -2 347 392
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -12 584 -23 567
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -531 747 528 009
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -6 993 -1 475
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 68
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -6 993 -1 407
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   29 355 2 518
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -509 385 529 120
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 247 284 675 936
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   737 899 1 205 056