×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «БМВ Банк»
Регистрационный номер 3482
БИК 44525770
Почтовый адрес 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 39А, строение 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4.5 315 581 102 655
1.1.1 проценты полученные   1 062 832 1 051 307
1.1.2 проценты уплаченные   -436 826 -569 227
1.1.3 комиссии полученные   122 393 56 242
1.1.4 комиссии уплаченные   -74 235 -59 568
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   521 2 277
1.1.8 прочие операционные доходы   32 802 27 086
1.1.9 операционные расходы   -317 890 -347 532
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -74 016 -57 930
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -814 602 -286 373
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   1 042 878
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -179 680 3 669 145
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -815 -3 570
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -632 556 -3 931 164
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -2 593 -21 662
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -499 021 -183 718
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -3 672 -118
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 30
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -3 672 -88
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   29 216 -54 992
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -473 477 -238 798
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 247 284 675 936
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   773 807 437 138