| Номер строки |
Наименование показателя |
Номер пояснения |
Нормативное значение |
Фактическое значение |
| на отчётную дату |
на начало отчётного года |
| 1 |
Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) |
4.4 |
4.50 |
20.20 |
19.10 |
| 2 |
Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2) |
|
6.00 |
20.20 |
19.10 |
| 3 |
Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0) |
|
8.00 |
20.20 |
19.10 |
| 4 |
Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3) |
|
|
|
|
| 5 |
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) |
|
15.00 |
44.70 |
47.10 |
| 6 |
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) |
|
50.00 |
85.40 |
118.20 |
| 7 |
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) |
|
120.00 |
88.70 |
108.90 |
| 8 |
Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6) |
|
25.00 |
максимальное |
11.90 |
максимальное |
17.90 |
| минимальное |
0.20 |
минимальное |
0.00 |
| 9 |
Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7) |
|
800.00 |
30.70 |
28.30 |
| 10 |
Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) |
|
50.00 |
0.00 |
0.00 |
| 11 |
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) |
|
3.00 |
0.10 |
0.20 |
| 12 |
Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12) |
|
25.00 |
0.00 |
0.00 |
| 13 |
Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15) |
|
|
|
|
| 14 |
Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1) |
|
|
|
|
| 15 |
Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов (Н16) |
|
|
|
|
| 16 |
Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов (Н16.1) |
|
|
|
|
| 17 |
Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18) |
|
|
|
|
| 18 |
Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21) |
|
|
|
|
| Номер строки |
Наименование показателя |
Номер пояснения |
Сумма |
| 1 |
Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего: |
4.4 |
19 201 023 |
| 2 |
Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы |
|
не применимо для отчетности кредитной организации как юридического лица |
| 3 |
Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага |
|
0 |
| 4 |
Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ) |
|
0 |
| 5 |
Поправка в части операций кредитования ценными бумагами |
|
0 |
| 6 |
Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера |
|
31 145 |
| 7 |
Прочие поправки |
|
643 005 |
| 8 |
Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого: |
4.4 |
18 589 163 |
| Номер строки |
Наименование показателя |
Номер пояснения |
Сумма |
| Риск по балансовым активам |
| 1 |
Величина балансовых активов, всего: |
|
19 102 517
|
| 2 |
Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала |
|
544 499
|
| 3 |
Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого: |
|
18 558 018
|
| Риск по операциям с ПФИ |
| 4 |
Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего: |
|
0
|
| 5 |
Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего: |
|
0
|
| 6 |
Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета |
|
в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо
|
| 7 |
Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях |
|
0
|
| 8 |
Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов |
|
0
|
| 9 |
Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ |
|
0
|
| 10 |
Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ |
|
0
|
| 11 |
Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого: |
|
0
|
| Риск по операциям кредитования ценными бумагами |
| 12 |
Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего: |
|
0
|
| 13 |
Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами |
|
0
|
| 14 |
Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами |
|
0
|
| 15 |
Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами |
|
0
|
| 16 |
Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого: |
|
0
|
| Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ?) |
| 17 |
Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ?), всего: |
|
153 846
|
| 18 |
Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента |
|
122 701
|
| 19 |
Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ?) с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого: |
|
31 145
|
| Капитал и риски |
| 20 |
Основной капитал |
|
4 053 837
|
| 21 |
Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего: |
4.4
|
18 589 163
|
| Показатель финансового рычага |
| 22 |
Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент |
4.4
|
22
|
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на 01.04.2016 | Данные на 01.07.2016 |
|---|
| величина требований (обязательств) | взвешенная величина требований (обязательств) | величина требований (обязательств) | взвешенная величина требований (обязательств) |
|---|
| Высококачественные ликвидные активы | | | | | |
| 1 | Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных элементов числителя Н26 (Н27) | | | | | |
| Ожидаемые оттоки денежных средств | | | | | |
| 2 | Денежные средства физических лиц, всего, в том числе: | | | | | |
| 3 | стабильные средства | | | | | |
| 4 | нестабильные средства | | | | | |
| 5 | Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе: | | | | | |
| 6 | операционные депозиты | | | | | |
| 7 | депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты) | | | | | |
| 8 | необеспеченные долговые обязательства | | | | | |
| 9 | Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение | | | | | |
| 10 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе: | | | | | |
| 11 | по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения | | | | | |
| 12 | связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам | | | | | |
| 13 | по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности | | | | | |
| 14 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам | | | | | |
| 15 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам | | | | | |
| 16 | Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15) | | | | | |
| Ожидаемые притоки денежных средств | | | | | |
| 17 | По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО | | | | | |
| 18 | По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств | | | | | |
| 19 | Прочие притоки | | | | | |
| 20 | Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 17 + строка 18 + строка 19) | | | | | |
| Суммарная скорректированная стоимость | | | | | |
| 21 | ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2 | | | | | |
| 22 | Чистый ожидаемый отток денежных средств | | | | | |
| 23 | Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент | | | | | |