×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации Дочерняя Организация АО Банк ЦентрКредит Общество с ограниченной ответственностью Банк БЦК-Москва
Регистрационный номер 3480
БИК 44525878
Почтовый адрес 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 3, стр. 3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   607 -157 529
1.1.1 проценты полученные   280 376 402 363
1.1.2 проценты уплаченные   -131 267 -367 194
1.1.3 комиссии полученные   16 528 16 264
1.1.4 комиссии уплаченные   -7 133 -11 804
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -4 811 -13 069
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   219 764 74 850
1.1.8 прочие операционные доходы   7 236 1 009
1.1.9 операционные расходы   -350 452 -262 769
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -29 634 2 821
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 557 478 208 230
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   22 438 -10 314
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 031 180 1 861 754
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   197 278 36 187
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -596 834 -957 594
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -1 959 622 -203 557
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 802 898 -518 757
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   7 544 511
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 556 871 50 701
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -19 721 -469 431
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   1 099 281 1 264 239
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   56 481 -429 851
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -50 806 130 742
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -14 067 3 587
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 483 -4 834
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   1 072 651 494 452
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -518 596 163 436
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 002 816 708 589
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 205 686 497 097
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   202 870 1 205 686