×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации Дочерняя Организация АО Банк ЦентрКредит Общество с ограниченной ответственностью Банк БЦК-Москва
Регистрационный номер 3480
БИК 44525878
Почтовый адрес 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 3, стр. 3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   74 501 -231 219
1.1.1 проценты полученные   183 520 354 975
1.1.2 проценты уплаченные   -128 568 -279 875
1.1.3 комиссии полученные   12 836 12 117
1.1.4 комиссии уплаченные   -4 855 -8 461
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -261 -65 097
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   199 590 -130 505
1.1.8 прочие операционные доходы   -52 708 9 744
1.1.9 операционные расходы   -117 926 -82 660
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -17 127 -41 457
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -280 776 1 155 702
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -42 857 -35 149
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 33 975
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -509 969 805 976
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   69 425 -4 241
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -596 834 -848 296
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -253 954 422 590
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 045 658 -43 385
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 838 160
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   7 755 -13 928
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -206 275 924 483
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -12 613 187 589
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   572 821 320 288
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   42 798 -358 099
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -90 620 -60 818
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -269 -8 986
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   512 117 79 974
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -519 030 104 328
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -213 188 1 307 445
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 205 686 308 891
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   992 498 1 616 336