×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации Дочерняя Организация АО Банк ЦентрКредит Общество с ограниченной ответственностью Банк БЦК-Москва
Регистрационный номер 3480
БИК 44525878
Почтовый адрес 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 3, стр. 3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   100 390 -270 245
1.1.1 проценты полученные   119 415 205 443
1.1.2 проценты уплаченные   -51 475 -176 131
1.1.3 комиссии полученные   8 865 7 741
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 753 -5 102
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -13 606 -39 223
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   184 762 -135 799
1.1.8 прочие операционные доходы   -4 149 10 066
1.1.9 операционные расходы   -129 411 -104 628
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -11 258 -32 612
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   625 791 642 252
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -55 231 -29 935
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 34 047
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -195 670 589 865
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -12 764 -45 791
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -596 834 -723 540
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -226 745 243 314
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 708 633 543 964
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   4 402 30 328
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   726 181 372 007
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -3 957 -168 645
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   322 188 313 513
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   37 356 -106 838
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -10 730 4 845
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -269 -4 834
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   344 588 38 041
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -507 223 -964
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   563 546 635 725
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 205 686 308 891
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 769 232 944 616