×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации Дочерняя Организация АО Банк ЦентрКредит Общество с ограниченной ответственностью Банк БЦК-Москва
Регистрационный номер 3480
БИК 44525878
Почтовый адрес 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 3, стр. 3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   109 479 8 660
1.1.1 проценты полученные   66 152 120 074
1.1.2 проценты уплаченные   -23 452 -84 133
1.1.3 комиссии полученные   3 573 3 524
1.1.4 комиссии уплаченные   -977 -2 226
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -1 094 -36 143
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   132 657 -5 531
1.1.8 прочие операционные доходы   -883 15 493
1.1.9 операционные расходы   -62 047 354
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -4 450 -2 752
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   1 442 127 -34 648
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -107 921 -28 545
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 34 047
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   270 114 237 493
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -24 475 -101 776
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -596 834 -907 546
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -217 548 129 963
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   2 095 039 603 059
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   23 752 -1 343
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 551 606 -25 988
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -1 732 -16 428
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   191 782 326 583
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   22 679 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   95 759 -63 735
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -269 4 834
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   308 219 251 254
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -407 221 -50 611
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   1 452 604 386 516
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 205 686 315 555
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 658 290 702 071