×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК»
Регистрационный номер 3431
БИК 44525320
Почтовый адрес 119180, г.Москва, ул.Б.Полянка, д.19, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -101 220 643 712
1.1.1 проценты полученные   1 776 983 2 329 515
1.1.2 проценты уплаченные   -1 049 914 -975 292
1.1.3 комиссии полученные   113 055 282 588
1.1.4 комиссии уплаченные   -24 052 -24 579
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -25 15 406
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   47 949 59 178
1.1.8 прочие операционные доходы   24 061 17 934
1.1.9 операционные расходы   -910 088 -1 072 323
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -79 189 11 285
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   79 140 -667 134
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   12 802 15 725
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -5 015 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   3 909 794 -1 217 962
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -45 876 124 716
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0  
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -936 776 1 331 684
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -2 892 747 -888 809
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   49 672 56 671
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -12 714 -89 159
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -22 080 -23 422
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 -2 000
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -40 092 -7 047
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   67 -20
2.7 Дивиденды полученные   0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -40 025 -9 067
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -221 036 230 798
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -283 141 198 309
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8 1 537 963 1 339 654
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 1 254 822 1 537 963