×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК»
Регистрационный номер 3431
БИК 44525320
Почтовый адрес 119180, г.Москва, ул.Б.Полянка, д.19, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   27 344 338 729
1.1.1 проценты полученные   966 215 1 107 763
1.1.2 проценты уплаченные   -566 147 -357 812
1.1.3 комиссии полученные   70 377 117 282
1.1.4 комиссии уплаченные   -11 979 -9 442
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0  
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   35 783 39 017
1.1.8 прочие операционные доходы   106 -9 328
1.1.9 операционные расходы   -457 165 -534 386
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -9 846 -14 365
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   19 669 442 329
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   17 180 -10 947
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   3 203 146 1 667 016
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   22 398 166 821
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0  
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -949 318 378 092
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -2 298 112 -1 715 406
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   4 118 -35 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   20 257 -8 247
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   47 013 781 058
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -87 830 -1 716
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 -20
2.7 Дивиденды полученные   0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -87 830 -1 736
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -181 875 -76 200
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -222 692 703 122
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 537 963 1 339 654
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 315 271 2 042 776