×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК»
Регистрационный номер 3431
БИК 44525320
Почтовый адрес 119180, г.Москва, ул.Б.Полянка, д.19, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   58 735 159 732
1.1.1 проценты полученные   514 435 566 076
1.1.2 проценты уплаченные   -298 926 -211 559
1.1.3 комиссии полученные   42 646 43 102
1.1.4 комиссии уплаченные   -6 189 -4 055
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0  
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   25 376 15 667
1.1.8 прочие операционные доходы   1 141 1 957
1.1.9 операционные расходы   -217 324 -240 448
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -2 424 -11 008
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   1 492 487 238 083
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -167 -7 806
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   2 734 304 1 781 959
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   56 413 2 927
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0  
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -910 385 63 137
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -506 152 -1 573 082
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   99 662 -35 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   18 812 5 948
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 551 222 397 815
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -86 035 -1 440
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0  
2.7 Дивиденды полученные   0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -86 035 -1 440
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -131 468 -32 920
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   1 333 719 363 455
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 537 963 1 339 654
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 871 682 1 703 109