×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации Акционерное общество Мир Бизнес Банк
Регистрационный номер 3396
БИК 44525184
Почтовый адрес 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 9/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   751 714 623 225
1.1.1 проценты полученные   981 628 777 304
1.1.2 проценты уплаченные   -111 216 -114 430
1.1.3 комиссии полученные   83 752 127 875
1.1.4 комиссии уплаченные   -6 972 -10 040
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   10 152 -34
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 -79
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   143 991 109 583
1.1.8 прочие операционные доходы   6 421 9 194
1.1.9 операционные расходы   -193 224 -181 464
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -162 818 -94 684
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   8 023 885 -644 682
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -685 434 99 565
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -9 495 350 3 174 670
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   462 386 -49 688
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0  
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   16 923 215 -3 693 640
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 078 177 -166 579
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -259 109 -9 010
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   8 775 599 -21 457
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 125 335
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -13 408 -4 337
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0  
2.7 Дивиденды полученные   0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -13 408 120 998
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   1 217 409 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   1 217 409 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -1 064 896 4 178
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 8 914 704 103 719
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 841 844 1 738 125
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   10 756 548 1 841 844