×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации Акционерное общество Мир Бизнес Банк
Регистрационный номер 3396
БИК 44525184
Почтовый адрес 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 9/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   504 695 393 411
1.1.1 проценты полученные   712 409 467 643
1.1.2 проценты уплаченные   -61 621 -64 727
1.1.3 комиссии полученные   34 739 5 648
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 486 -2 945
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   9 812 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 -2 185
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   96 422 90 174
1.1.8 прочие операционные доходы   1 957 4 565
1.1.9 операционные расходы   -141 433 -86 637
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -146 104 -18 125
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   5 992 053 -185 459
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 699 359 70 026
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -2 130 064 1 154 786
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам п.7 442 214 -159 976
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0  
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   8 941 716 -1 253 846
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   855 419 -19 506
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0  
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -417 873 23 057
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   6 496 748 207 952
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 127 475
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -7 383 -1 021
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0  
2.7 Дивиденды полученные   0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -7 383 126 454
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -409 939 -215 825
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   6 079 426 18 581
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода п.7 1 841 844 1 738 125
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода п.7 7 921 270 1 756 706