×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации Акционерное общество Мир Бизнес Банк
Регистрационный номер 3396
БИК 44525184
Почтовый адрес 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 9/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   262 002 393 411
1.1.1 проценты полученные   341 796 467 643
1.1.2 проценты уплаченные   -13 466 -64 727
1.1.3 комиссии полученные   23 048 5 648
1.1.4 комиссии уплаченные   -676 -2 945
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   9 812 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 -2 185
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   45 521 90 174
1.1.8 прочие операционные доходы   3 038 4 565
1.1.9 операционные расходы   -89 374 -86 637
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -57 697 -18 125
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   138 943 -185 459
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -221 084 70 026
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -11 698 848 1 154 786
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам п.7 446 033 -159 976
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   11 393 890 -1 253 846
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   643 045 -19 506
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -424 093 23 057
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   400 945 207 952
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 127 475
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -4 967 -1 021
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -4 967 126 454
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -224 479 -315 825
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   171 499 18 581
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода п.7 1 841 844 1 738 125
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода п.7 2 013 343 1 756 706