×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации Акционерное общество Мир Бизнес Банк
Регистрационный номер 3396
БИК 44525184
Почтовый адрес 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 9/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   53 165 228 279
1.1.1 проценты полученные   92 958 254 895
1.1.2 проценты уплаченные   -10 422 -50 125
1.1.3 комиссии полученные   8 890 2 692
1.1.4 комиссии уплаченные   -220 -593
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   4 057 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 -1 878
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   10 625 60 249
1.1.8 прочие операционные доходы   1 007 2 267
1.1.9 операционные расходы   -47 244 -38 990
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -6 486 -238
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -193 938 425 031
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   30 791 -19 722
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   608 321 322 188
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -808 -270 186
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -445 952 435 566
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   32 525 827 431
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -418 815 886
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -140 773 653 310
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 122 653
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -3 676 -522
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -3 676 122 131
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -80 240 -172 080
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов п.7 -224 689 603 361
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 841 844 2 127 089
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 617 155 2 730 450