×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации Акционерное общество `Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства`
Регистрационный номер 3340
БИК 44525108
Почтовый адрес 115035, г.Москва, ул. Садовническая, д.79

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 160 138 1 850 987
1.1.1 проценты полученные   5 412 308 11 046 581
1.1.2 проценты уплаченные   -3 741 564 -7 030 147
1.1.3 комиссии полученные   31 162 53 203
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 490 -58 599
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   1 778 -128 334
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   118 800 -236 253
1.1.8 прочие операционные доходы   8 789 395
1.1.9 операционные расходы   -664 442 -1 641 327
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -4 203 -154 532
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   1 187 959 -1 360 969
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   10 225 100 058
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -5 556 323 -2 686 946
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   25 023 768 -7 391 004
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -646 181 84 916
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   3 098 000 16 840 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -21 069 937 -5 072 826
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -93 828 1 770 666
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   20 829 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -5 033 409
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   401 406 27 576
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   2 348 097 490 018
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -5 933 925 -5 980 403
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   2 690 082 4 199 330
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   37 082 711 368
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   78 872
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -3 206 683 -1 068 833
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -131 292
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 -131 292
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -195 903 721 817
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 128 652 11 710
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 692 898 1 681 188
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   564 246 1 692 898