×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
Регистрационный номер 3340
БИК 44525108
Почтовый адрес 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.79

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   596 404 710 069
1.1.1 проценты полученные   2 544 776 2 493 033
1.1.2 проценты уплаченные   -1 722 812 -1 565 624
1.1.3 комиссии полученные   14 239 12 490
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 259 -23 981
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -4 857 486
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   108 149 -97
1.1.8 прочие операционные доходы   19 546 -23 995
1.1.9 операционные расходы   -345 905 -278 403
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -15 473 96 160
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   1 714 370 -1 088 431
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   8 803 15 639
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -3 200 803 -295 313
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   5 724 269 -1 261 514
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -1 880 465 -142 511
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   1 135 000 535 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   37 692 966 434
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -165 567 -278 497
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -649 332
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   55 441 21 663
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   2 310 774 -378 362
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -3 619 016 552 506
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   423 381 234 312
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 -764 545
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -35 618 -75 487
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   961 428 846
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -3 230 292 375 632
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -161 887 2 730
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 081 405 221 231
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 692 898 1 681 188
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   611 493 1 902 419