×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации Акционерное общество «НС Банк»
Регистрационный номер 3124
БИК 44525158
Почтовый адрес 109004, Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   939 346 -307 323
1.1.1 проценты полученные   2 489 849 2 958 800
1.1.2 проценты уплаченные   -2 055 358 -2 379 251
1.1.3 комиссии полученные   369 103 388 435
1.1.4 комиссии уплаченные   -27 680 -37 767
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   201 734 5 217
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 544 127 -212 905
1.1.8 прочие операционные доходы   1 132 811 187 506
1.1.9 операционные расходы   -2 470 375 -1 234 513
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -244 865 17 155
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -3 842 355 1 061 810
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   5 704 66 173
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 705 275 8 056 266
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   6 894 723 785
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -2 989 978
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   1 889 134 1 855 689
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -4 221 543 -6 510 372
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   51 391 7 887
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   120 000 -138 366
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   11 340 -9 274
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -2 903 009 754 487
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -7 449 906 -10 808 257
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   7 809 234 8 467 115
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -103 883 -2 572 256
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   980 187 1 121 781
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -177 883 -3 449
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   65 168 486
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   1 122 917 -3 794 580
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -6 000 -55 800
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -6 000 -55 800
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -113 129 106 581
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 899 221 -2 989 312
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   3 208 499 6 197 811
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 24 1 309 278 3 208 499