×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации Акционерное общество «НС Банк»
Регистрационный номер 3124
БИК 44525158
Почтовый адрес 109004, Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 473 499 235 840
1.1.1 проценты полученные   1 815 369 2 299 909
1.1.2 проценты уплаченные   -1 695 787 -1 691 286
1.1.3 комиссии полученные   270 604 295 370
1.1.4 комиссии уплаченные   -19 977 -27 433
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   163 047 5 238
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 236 305 48 914
1.1.8 прочие операционные доходы   1 121 637 169 401
1.1.9 операционные расходы   -1 328 013 -886 418
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -89 686 22 145
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -3 215 215 2 495 210
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   7 801 -39 017
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -282 121 7 445 363
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   49 207 835 062
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -2 989 978
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   1 776 564 3 138 382
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -5 086 985 -5 730 779
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   50 998 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   120 000 -110 710
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   149 321 -53 113
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 741 716 2 731 050
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -6 192 961 -10 005 693
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   6 581 429 5 035 277
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -117 995 -2 587 647
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   789 016 990 977
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -161 749 3 840
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   54 883 -322
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   952 623 -6 563 568
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -6 000 -55 800
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -6 000 -55 800
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -86 259 62 188
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -881 352 -3 826 130
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   3 208 499 6 197 811
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 327 147 2 371 681