×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации Акционерное общество «НС Банк»
Регистрационный номер 3124
БИК 44525158
Почтовый адрес 109004, Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 298 829 -29 227
1.1.1 проценты полученные   1 230 399 754 666
1.1.2 проценты уплаченные   -1 284 015 -588 893
1.1.3 комиссии полученные   185 315 107 886
1.1.4 комиссии уплаченные   -13 337 -10 212
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   136 680 7 572
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 007 858 -83 237
1.1.8 прочие операционные доходы   951 474 51 478
1.1.9 операционные расходы   -890 883 -276 671
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -24 662 8 184
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -3 329 271 -597 957
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   42 318 -56 771
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 -459
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   29 554 6 441 341
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -25 150 268 739
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -1 827 147
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   2 241 557 349 924
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -5 655 118 -5 565 808
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 919
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   37 403 -165 652
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   165 -43 043
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -2 030 442 -627 184
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -5 145 783 -3 026 058
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   5 407 283 733 580
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -124 800 -1 695 589
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   443 728 705 118
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -13 374 -3 722
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   8 752 -1 111
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   575 806 -3 287 782
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -6 000 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -6 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -82 873 11 879
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 543 509 -3 903 087
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   3 208 499 6 197 811
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 664 990 2 294 724