×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк Авангард- публичное акционерное общество
Регистрационный номер 2879
БИК 44525201
Почтовый адрес 115035, Москва ул.Садовническая д.12 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6, 6.1 8 732 453 1 596 178
1.1.1 проценты полученные   10 243 127 11 932 470
1.1.2 проценты уплаченные   -4 404 449 -4 481 635
1.1.3 комиссии полученные   6 679 658 4 777 924
1.1.4 комиссии уплаченные   -830 599 -699 489
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   5 666 038 -723 345
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -2 456 686 -3 738 563
1.1.8 прочие операционные доходы   264 767 314 505
1.1.9 операционные расходы   -5 791 124 -5 156 778
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -638 279 -628 911
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6 -11 096 878 -4 759 966
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -154 977 157 716
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -4 043 619 3 994 202
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -7 328 482 -10 695 564
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   587 006 -351 516
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -4 500 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   1 356 542 -4 750 412
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   10 324 218 10 546 934
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   654 981 -317 679
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -12 797 261 496 920
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   304 714 659 433
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -2 364 425 -3 163 788
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 -15 203
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 6 1 136 948 132 651
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 -189 101 -67 084
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 860 360
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 948 707 50 724
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 -2 583 046 5 821 511
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 -3 998 764 2 708 447
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 6 18 114 741 15 406 294
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 14 115 977 18 114 741