×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк Авангард- публичное акционерное общество
Регистрационный номер 2879
БИК 44525201
Почтовый адрес 115035, Москва ул.Садовническая д.12 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   6 526 169 1 762 877
1.1.1 проценты полученные   7 615 097 8 867 155
1.1.2 проценты уплаченные   -3 573 434 -2 831 187
1.1.3 комиссии полученные   4 659 301 3 343 110
1.1.4 комиссии уплаченные   -601 564 -523 366
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   4 249 333 -412 647
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -1 401 199 -3 052 686
1.1.8 прочие операционные доходы   172 042 264 572
1.1.9 операционные расходы   -4 284 414 -3 735 920
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -308 993 -156 154
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -6 774 936 2 856 736
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -160 256 110 588
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -3 201 969 5 716 888
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   4 036 163 1 690 778
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   868 150 -290 912
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -4 500 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -1 496 583 -3 749 541
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   7 248 836 3 284 280
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   456 047 -374 507
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -14 518 206 983 018
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -7 118 -13 856
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -248 767 4 619 613
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   1 136 950 130 102
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -171 378 -46 844
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 114
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   965 572 83 372
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -2 208 582 4 246 021
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 491 777 8 949 006
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   18 114 741 15 406 294
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   16 622 964 24 355 300