×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк Авангард- публичное акционерное общество
Регистрационный номер 2879
БИК 44525201
Почтовый адрес 115035, Москва ул.Садовническая д.12 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   4 620 067 2 377 955
1.1.1 проценты полученные   5 080 289 5 793 211
1.1.2 проценты уплаченные   -2 559 886 -2 314 608
1.1.3 комиссии полученные   2 819 495 2 095 082
1.1.4 комиссии уплаченные   -376 741 -335 335
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   3 632 784 834 483
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -1 099 995 -1 355 886
1.1.8 прочие операционные доходы   74 333 240 243
1.1.9 операционные расходы   -2 814 843 -2 490 580
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -135 369 -88 655
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -3 175 077 8 083 209
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   5 637 -37 791
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -2 253 028 5 088 663
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   7 951 932 1 731 246
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   667 524 -493 164
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -4 500 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -908 547 2 535 698
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   5 617 748 3 710 091
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   588 256 -416 297
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -14 890 536 279 053
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   45 937 185 710
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 444 990 10 461 164
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -33 879 133 752
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   570 000  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -169 090 9 352
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   46  
2.7 Дивиденды полученные   0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   367 077 143 104
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -2 155 180 -99 260
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -343 113 10 505 008
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   18 114 741 15 406 294
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   17 771 628 25 911 302