×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк Авангард- публичное акционерное общество
Регистрационный номер 2879
БИК 44525201
Почтовый адрес 115035, Москва ул.Садовническая д.12 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   3 471 633 1 396 737
1.1.1 проценты полученные   2 543 992 3 043 090
1.1.2 проценты уплаченные   -1 348 693 -71 689
1.1.3 комиссии полученные   1 308 751 995 642
1.1.4 комиссии уплаченные   -179 319 -169 002
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   2 766 060 -137 987
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -875 291 -1 146 697
1.1.8 прочие операционные доходы   56 889 219 526
1.1.9 операционные расходы   -755 111 -1 297 187
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -45 645 -38 959
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   2 035 303 1 284 909
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -33 270 -71 996
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   16 234 9 460 798
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   12 446 287 69 196
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   476 919 -1 019 261
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -4 500 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -1 077 443 2 520 635
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   938 264 -2 888 574
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   56 031 -462 569
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -10 949 095 -1 818 259
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   161 376 -5 061
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   5 506 936 2 681 646
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   190 85 416
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -675 107 -35 147
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   46 186
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -674 871 50 455
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -1 323 682 106 985
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   3 508 383 2 839 086
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   18 114 741 15 406 294
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   21 623 124 18 245 380