×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк (акционерное общество)
Регистрационный номер 2156
БИК 44525315
Почтовый адрес 123001, г. Москва, Вспольный пер., д.19/20, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   137 437 -347 106
1.1.1 проценты полученные   893 754 986 103
1.1.2 проценты уплаченные   -415 884 -565 117
1.1.3 комиссии полученные   337 835 567 978
1.1.4 комиссии уплаченные   -37 712 -40 146
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -605 2 908
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   182 046 -501 455
1.1.8 прочие операционные доходы   7 255 4 006
1.1.9 операционные расходы   -795 598 -717 576
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -33 654 -83 807
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -977 337 -1 129 813
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -9 054 106 494
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -571 827 -667 890
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   506 860 1 402 653
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   113 591 669 606
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   205 264 -1 666 352
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 715 705 -669 741
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   81 121 -303 787
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   412 413 -796
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -839 900 -1 476 919
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -118 838 -603 954
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   336 842 1 494 103
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -4 872 764 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   4 703 238 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -53 241 -9 406
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 890 4 069
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -2 873 884 812
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 38 007
3.4 Выплаченные дивиденды 7.15 -7 014 -10 851
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -7 014 27 156
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -52 045 201 176
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -901 832 -363 775
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 7.1 1 760 674 2 124 449
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7.1 858 842 1 760 674