×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк (акционерное общество)
Регистрационный номер 2156
БИК 44525315
Почтовый адрес 123001, г. Москва, Вспольный пер., д.19/20, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   61 218 -504 522
1.1.1 проценты полученные   661 472 696 855
1.1.2 проценты уплаченные   -326 749 -449 991
1.1.3 комиссии полученные   282 226 405 071
1.1.4 комиссии уплаченные   -28 956 -27 951
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   1 200 -22 076
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   117 558 -528 540
1.1.8 прочие операционные доходы   -45 776 -22 899
1.1.9 операционные расходы   -586 573 -503 166
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -13 184 -51 825
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -528 791 -658 039
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -9 847 108 770
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -10 783 -1 039 764
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   530 966 3 040 876
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   65 197 2 889
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 307 290
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   98 276 -1 015 763
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 630 786 -1 872 349
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   5 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   143 791 -197 471
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   284 390 7 483
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -467 573 -1 162 561
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -126 941 -694 093
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   263 867 1 356 769
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -37 927 -4 844
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   2 097 798
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   101 096 658 630
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -7 011 -10 846
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -7 011 -10 846
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -13 690 129 589
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -508 621 -385 188
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5 1 760 674 2 124 449
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5 1 252 053 1 739 261