×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк (акционерное общество)
Регистрационный номер 2156
БИК 44525315
Почтовый адрес 123001, г. Москва, Вспольный пер., д.19/20, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   54 918 -455 830
1.1.1 проценты полученные   435 998 465 186
1.1.2 проценты уплаченные   -221 040 -275 029
1.1.3 комиссии полученные   230 179 241 828
1.1.4 комиссии уплаченные   -20 480 -17 073
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   15 698 -25 029
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   66 793 -450 590
1.1.8 прочие операционные доходы   -51 584 3 014
1.1.9 операционные расходы   -395 474 -308 555
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -5 172 -89 582
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -502 478 -652 646
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   1 592 97 465
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   147 204 -644 685
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   259 876 2 874 334
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   70 852 489 428
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   481 935 -582 585
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 800 128 -2 988 331
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   4 617
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   193 788 83 123
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   142 399 17 988
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -447 560 -1 108 476
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -138 149 -497 952
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   94 941 900 774
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -18 763 -3 882
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   2 097 798
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -59 874 399 738
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -6 -22
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -6 -22
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -1 181 6 899
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -508 621 -701 861
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5 1 760 674 2 124 449
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5 1 252 053 1 422 588