×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк (акционерное общество)
Регистрационный номер 2156
БИК 44525315
Почтовый адрес 123001, г. Москва, Вспольный пер., д.19/20, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -19 316 -410 517
1.1.1 проценты полученные   212 488 267 963
1.1.2 проценты уплаченные   -120 551 -140 494
1.1.3 комиссии полученные   141 151 102 630
1.1.4 комиссии уплаченные   -11 721 -7 826
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   5 749 -25 052
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -17 028 -437 502
1.1.8 прочие операционные доходы   -44 541 1 352
1.1.9 операционные расходы   -178 741 -170 206
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -6 122 -1 382
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   38 659 -309 714
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   1 040 84 001
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -77 591 -22 374
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   909 346 3 080 217
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   138 251 468 694
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   216 488 456 324
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   740 374 -791 411
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -2 120 410 -3 670 468
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 221
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   225 470 48 516
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   5 691 36 566
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   19 343 -720 231
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -127 793 -192 328
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   66 950 367 315
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -27 466 -2 510
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   3 278 798
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -85 031 173 275
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -6 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -6 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   55 471 -23 031
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -10 223 -569 987
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5 1 760 674 2 123 708
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5 1 750 451 1 553 721