×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Геобанк»
Регистрационный номер 2027
БИК 44525775
Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская д. 40/12, корп.20

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   23 882 19 304
1.1.1 проценты полученные   29 194 36 578
1.1.2 проценты уплаченные   -201 -479
1.1.3 комиссии полученные   68 152 23 128
1.1.4 комиссии уплаченные   -26 554 -12 204
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 -30
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   62 722 23 613
1.1.8 прочие операционные доходы   620 89
1.1.9 операционные расходы   -100 186 -50 252
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -9 865 -1 139
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   223 972 6 490
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 39 1 117 -493
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   453 996 -77 797
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -68 211 1 734
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -29 455 -53 306
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 39 -131 389 138 586
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -2 086 -2 234
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   247 854 25 794
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -39 751 -601
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 035 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -38 716 -601
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -12 541 -5 631
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   196 597 19 562
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 39 113 352 156 312
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 39 309 949 175 875