×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Геобанк»
Регистрационный номер 2027
БИК 44525775
Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская д. 40/12, корп.20

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   9 296 19 776
1.1.1 проценты полученные   23 534 23 946
1.1.2 проценты уплаченные   -201 -398
1.1.3 комиссии полученные   12 554 14 712
1.1.4 комиссии уплаченные   -6 705 -6 904
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   26 412 22 928
1.1.8 прочие операционные доходы   434 57
1.1.9 операционные расходы   -41 876 -33 810
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -4 856 -755
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -48 772 17 725
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 39 2 289 -2 093
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   144 595 -19 976
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -13 034 -1 263
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -44 111 -67 019
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 39 -134 254 110 410
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -4 257 -2 334
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -39 476 37 501
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -19 577 -601
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 035 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -18 542 -601
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -10 365 -11 698
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -68 383 25 202
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 39 113 352 156 312
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 39 44 969 181 514