×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1968
БИК 44525526
Почтовый адрес 119180, г.Москва, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   782 873 -76 805
1.1.1 проценты полученные   1 592 148 1 588 854
1.1.2 проценты уплаченные   -1 063 794 -1 073 373
1.1.3 комиссии полученные   178 786 170 358
1.1.4 комиссии уплаченные   -67 059 -36 377
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   140 665 47 541
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -102 438 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   98 626 -237 413
1.1.8 прочие операционные доходы   620 870 15 706
1.1.9 операционные расходы   -620 269 -565 439
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   5 338 13 338
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -864 474 961 958
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -8 829 14 749
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   451 909 -1 071 148
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   255 627 76 302
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -92 734 -70 097
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   555 -49 899
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -626 046 2 029 682
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -813 783 -91 046
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -31 173 123 415
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -81 601 885 153
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -1 641 -1 641
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 432 059 -64 151
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   6 642 254 242
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 427 058 188 450
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   60 353 223 962
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 448 306 1 297 565
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   3 561 615 2 264 050
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 113 309 3 561 615