×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1968
БИК 44525526
Почтовый адрес 119180, г.Москва, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   870 568 12 568
1.1.1 проценты полученные   1 250 824 1 156 500
1.1.2 проценты уплаченные   -854 190 -760 693
1.1.3 комиссии полученные   120 214 127 581
1.1.4 комиссии уплаченные   -41 144 -22 603
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   13 976 2 587
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   101 481 -162 995
1.1.8 прочие операционные доходы   601 850 6 607
1.1.9 операционные расходы   -351 386 -349 036
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   28 943 14 620
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 364 593 -1 314 717
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -10 073 -48 317
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   370 438 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -636 118 -3 487 766
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -58 531 -39 111
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   159 -47 775
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -724 597 1 735 195
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -305 558 577 405
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -313 -4 348
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -494 025 -1 302 149
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -1 641 332
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 434 006 20 399
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 65
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 435 647 20 796
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   41 031 123 587
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 888 641 -1 157 766
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   3 561 615 2 264 050
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 672 974 1 106 284