×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1968
БИК 44525526
Почтовый адрес 119180, г.Москва, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   805 041 566 820
1.1.1 проценты полученные   789 520 753 639
1.1.2 проценты уплаченные   -609 841 -557 430
1.1.3 комиссии полученные   78 133 80 790
1.1.4 комиссии уплаченные   -23 430 -14 136
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   112 660 4 790
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   53 323 78 444
1.1.8 прочие операционные доходы   600 712 663
1.1.9 операционные расходы   -235 296 213 050
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   39 260 7 010
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 413 529 2 322 479
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   9 977 -19 811
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   401 272 -50 166
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -529 354 828 199
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -20 032 2 913 138
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   1 445 -49 898
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 256 604 -1 746 880
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -27 691 478 025
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   7 458 -30 128
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -608 488 2 889 299
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -1 641 -1 871
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 436 537 -13 657
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 113
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 438 178 -15 415
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   39 317 135 018
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -2 007 349 3 008 902
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   3 561 615 2 264 050
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 554 266 5 272 952