×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1968
БИК 44525526
Почтовый адрес 119180, г.Москва, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   116 232 30 551
1.1.1 проценты полученные   407 910 372 888
1.1.2 проценты уплаченные   -300 083 -258 116
1.1.3 комиссии полученные   43 597 38 944
1.1.4 комиссии уплаченные   -9 675 -5 456
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   64 839 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   63 251 -21 395
1.1.8 прочие операционные доходы   26 148 -3 773
1.1.9 операционные расходы   -137 609 -95 583
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -42 146 3 042
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -2 053 180 512 363
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   338 -22 895
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   508 735 -52 348
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 692 539 1 037 282
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -261 352 -624 417
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   6 380 49 672
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -882 638 148 451
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   251 967 -9 841
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   15 929 -13 541
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 936 948 542 914
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -1 641 -406
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -902 727 -1 172
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 5 727
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -904 368 4 149
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   313 748 148 312
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -2 527 568 695 375
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   3 561 615 2 264 050
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 034 047 2 959 425