×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»
Регистрационный номер 1948
БИК 44599313
Почтовый адрес 111024, РФ, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.17, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   213 464 -97 675
1.1.1 проценты полученные   87 639 137 377
1.1.2 проценты уплаченные   -4 464 -11 174
1.1.3 комиссии полученные   29 088 30 892
1.1.4 комиссии уплаченные   -8 709 -7 110
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   240 637 -108 241
1.1.8 прочие операционные доходы   1 767 285
1.1.9 операционные расходы   -120 343 -103 841
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -12 151 -35 863
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   245 075 -120 925
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -4 214 -13 973
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   368 238 -728 759
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   5 040 -1 964
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 -1
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -128 747 542 621
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 78 175
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   4 758 2 976
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   458 539 -218 600
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -503 809 -939 289
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   487 931 779 844
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   90 640 80 207
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -6 400 -3 640
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   68 362 -82 878
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 21 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 21 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -186 592 215 187
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   340 309 -65 291
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   427 666 330 071
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода п.6 767 975 264 780