×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»
Регистрационный номер 1948
БИК 44525371
Почтовый адрес 111024, РФ, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.17, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   174 790 139 842
1.1.1 проценты полученные   58 848 101 062
1.1.2 проценты уплаченные   -2 250 -630
1.1.3 комиссии полученные   19 172 19 781
1.1.4 комиссии уплаченные   -5 238 -4 280
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   194 699 115 361
1.1.8 прочие операционные доходы   1 116 212
1.1.9 операционные расходы   -80 881 -67 579
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -10 674 -24 085
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -44 845 1 161 955
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   1 930 -23 426
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   136 528 -59 040
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -815 -4 577
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -1 -1
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -188 305 865 703
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 354 702
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   5 818 28 594
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   129 945 1 301 797
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -348 688 -745 472
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   192 871 465 049
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   81 305 80 207
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -5 787 -3 099
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -109 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -80 408 -203 315
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -169 333 -34 048
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -119 796 1 064 434
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   427 666 330 071
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода п.6 307 870 1 394 505