×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»
Регистрационный номер 1948
БИК 44599313
Почтовый адрес 111024, РФ, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.17, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   124 159 141 755
1.1.1 проценты полученные   31 092 56 416
1.1.2 проценты уплаченные   -968 -1 314
1.1.3 комиссии полученные   10 055 10 340
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 448 -1 948
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   131 965 112 899
1.1.8 прочие операционные доходы   172 125
1.1.9 операционные расходы   -38 574 -29 991
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -7 135 -4 772
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -203 472 134 186
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -3 400 -12 830
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -52 908 -1 529 533
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -3 587 -2 525
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -1 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -151 578 1 679 315
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   8 002 -241
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -79 313 275 941
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -133 821 -149 300
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   161 743 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   39 349 -700
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -3 188 -1 116
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   64 083 -151 116
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -125 228 -99 858
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -140 458 24 967
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   427 666 330 071
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода п.6 287 208 355 038