×Закрыть

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»
Регистрационный номер 1948
БИК 44525371
Почтовый адрес 111024, РФ, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.17, стр. 1

тыс. рублей

Номер строки Наименование статьи Номер пояснений Данные на отчётную дату Данные на начало отчётного года
I. Активы
1 Денежные средства п.3.1 215 497 128 977
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации   54 024 161 687
2.1 Обязательные резервы   19 931 21 861
3 Средства в кредитных организациях п.3.2 63 263 158 863
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
5 Чистая ссудная задолженность п.3.3 1 372 812 1 515 008
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи п.3.4 266 176 109 078
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации   0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения п.3.5 45 944 126 606
8 Требование по текущему налогу на прибыль п.3.11 6 855 6 032
9 Отложенный налоговый актив п.3.11 164 248
10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы п.3.6 38 881 34 692
11 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи   0 0
12 Прочие активы п.3.7 10 355 11 869
13 Всего активов   2 073 971 2 253 060
II. Пассивы
14 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации   0 0
15 Средства кредитных организаций   5 6
16 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями п.3.8 1 483 330 1 694 166
16.1 Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей   370 980 395 276
17 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
18 Выпущенные долговые обязательства   0 0
19 Обязательство по текущему налогу на прибыль   0 213
20 Отложенное налоговое обязательство   0 0
21 Прочие обязательства п.3.9 14 559 3 884
22 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон   3 586 3 176
23 Всего обязательств   1 501 480 1 701 445
III. Источники собственных средств
24 Средства акционеров (участников) п.3.10 233 420 233 420
25 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)   0 0
26 Эмиссионный доход   0 0
27 Резервный фонд   35 013 31 863
28 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)   -1 318 -984
29 Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство   81 1 347
30 Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений   0 0
31 Переоценка инструментов хеджирования   0 0
32 Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)   0 0
33 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет   281 686 161 256
34 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период   23 609 124 713
35 Всего источников собственных средств   572 491 551 615
IV. Внебалансовые обязательства
36 Безотзывные обязательства кредитной организации п.3.12 217 675 133 194
37 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства п.3.12 2 000 0
38 Условные обязательства некредитного характера   0 0