×Закрыть

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»
Регистрационный номер 1948
БИК 44599313
Почтовый адрес 111024, РФ, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.17, стр. 1

тыс. рублей

Номер строки Наименование статьи Номер пояснений Данные на отчётную дату Данные на начало отчётного года
I. Активы
1 Денежные средства п.3.1 193 118 128 977
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации   78 421 161 687
2.1 Обязательные резервы   25 261 21 861
3 Средства в кредитных организациях п.3.2 43 784 158 863
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
5 Чистая ссудная задолженность п.3.3 1 565 910 1 515 008
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи п.3.4 80 826 109 078
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации   0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения п.3.5 86 476 126 606
8 Требование по текущему налогу на прибыль п.3.11 4 243 6 032
9 Отложенный налоговый актив п.3.11 248 248
10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы п.3.6 37 296 34 692
11 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи   0 0
12 Прочие активы п.3.7 14 178 11 869
13 Всего активов   2 104 500 2 253 060
II. Пассивы
14 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации   0 0
15 Средства кредитных организаций   5 6
16 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями п.3.8 1 526 708 1 694 166
16.1 Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей   332 311 395 276
17 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
18 Выпущенные долговые обязательства   0 0
19 Обязательство по текущему налогу на прибыль   0 213
20 Отложенное налоговое обязательство   0 0
21 Прочие обязательства п.3.9 14 202 3 884
22 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон   6 706 3 176
23 Всего обязательств   1 547 621 1 701 445
III. Источники собственных средств
24 Средства акционеров (участников) п.3.10 233 420 233 420
25 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)   0 0
26 Эмиссионный доход   0 0
27 Резервный фонд   31 863 31 863
28 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)   -1 256 -984
29 Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство   81 1 347
30 Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений   0 0
31 Переоценка инструментов хеджирования   0 0
32 Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)   0 0
33 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет   284 836 161 256
34 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период   7 935 124 713
35 Всего источников собственных средств   556 879 551 615
IV. Внебалансовые обязательства
36 Безотзывные обязательства кредитной организации п.3.12 156 517 133 194
37 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства   0 0
38 Условные обязательства некредитного характера   0 0