×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации акционерное общество коммерческий банк «ИВАНОВО»
Регистрационный номер 1763
БИК 42406705
Почтовый адрес 153002, г. Иваново, проспект Ленина, д. 31-А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   80 568 21 319
1.1.1 проценты полученные   447 419 394 186
1.1.2 проценты уплаченные   -281 655 -291 927
1.1.3 комиссии полученные   50 460 55 652
1.1.4 комиссии уплаченные   -4 402 -4 020
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   13 575 15 129
1.1.8 прочие операционные доходы   30 190 1 627
1.1.9 операционные расходы   -163 606 -142 696
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -11 413 -6 632
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -70 936 48 068
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -36 788 -18 113
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -593 393 -718 266
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -3 728 -3 766
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -4 935 -40 112
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   609 691 795 409
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -52 306 34 618
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   10 523 -1 702
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5.4 9 632 69 387
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   6 -74 900
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   29 077 97 190
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 019 -2 550
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   83 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5.4 28 147 19 740
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5.4 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5.4 32 344 -43 655
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   70 123 45 472
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5.4 358 420 312 948
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.4 428 543 358 420