×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации акционерное общество коммерческий банк «ИВАНОВО»
Регистрационный номер 1763
БИК 42406705
Почтовый адрес 153002, г. Иваново, проспект Ленина, д. 31-А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   110 226 16 678
1.1.1 проценты полученные   370 377 284 740
1.1.2 проценты уплаченные   -210 970 -209 905
1.1.3 комиссии полученные   33 879 41 661
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 029 -2 726
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   10 994 11 191
1.1.8 прочие операционные доходы   28 657 1 175
1.1.9 операционные расходы   -107 697 -104 423
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -11 985 -5 035
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -131 939 -40 990
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -29 780 -14 288
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -426 118 -454 786
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -4 328 -3 452
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -3 702 -1 685
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   381 165 461 465
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -47 006 -23 962
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -2 170 -4 282
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 4.5 -21 713 -24 312
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   6 -74 901
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   29 078 59 749
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -139 861 -744
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   38 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 4.5 -110 739 -15 896
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 4.5 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 4.5 22 903 -26 014
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4.5 -109 549 -66 222
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.5 358 420 312 948
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.5 248 871 246 726