×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Агросоюз»
Регистрационный номер 1459
БИК 44525322
Почтовый адрес 101000, г. Москва, пер. Уланский, д. 13, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   187 920 252 732
1.1.1 проценты полученные   1 392 849 1 222 263
1.1.2 проценты уплаченные   -951 709 -869 180
1.1.3 комиссии полученные   262 901 301 754
1.1.4 комиссии уплаченные   -99 089 -103 509
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   66 261 54 629
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   267 275 248 272
1.1.8 прочие операционные доходы   77 778 168 981
1.1.9 операционные расходы   -803 052 -738 233
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -25 294 -32 245
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -3 607 593 1 326 416
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -5 492 94 276
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -362 254 -414 201
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -2 834 827 -1 040 485
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -9 321 402 319
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -1 206 796 -271 989
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   390 249 384 794
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   624 087 2 043 413
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -211 948 154 605
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   8 709 -26 316
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -3 419 673 1 579 148
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -1 744 -98 603
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   643 948 367 701
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -5 110 -424 933
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   60 000 204 309
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -12 348 -282 860
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   2 256 548 335
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   687 002 313 949
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   100 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   100 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -66 987 506 529
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -2 699 658 2 399 626
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   3 272 629 873 003
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   572 971 3 272 629