×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Агросоюз»
Регистрационный номер 1459
БИК 44525322
Почтовый адрес 101000, г. Москва, пер. Уланский, д. 13, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   229 945 227 089
1.1.1 проценты полученные   1 010 633 901 250
1.1.2 проценты уплаченные   -695 356 -636 468
1.1.3 комиссии полученные   246 195 218 588
1.1.4 комиссии уплаченные   -80 083 -71 783
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   29 227 41 248
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   272 954 148 070
1.1.8 прочие операционные доходы   67 447 168 170
1.1.9 операционные расходы   -608 882 -522 754
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -12 190 -19 232
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -2 590 349 1 386 637
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -13 096 62 223
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -17 020 -42 930
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -3 318 336 -889 704
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -11 506 221 380
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -741 565 -1 064 423
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   343 306 860 662
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 227 349 2 288 384
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   18 405 -1 683
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -77 886 -47 272
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -2 360 404 1 613 726
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   12 195 -99 934
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   565 014 221 241
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -6 898 -416 008
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   60 000 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -18 461 -266 031
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 396 650 460
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   613 246 89 728
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   100 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   100 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -22 650 387 256
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 669 808 2 090 710
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   3 272 629 873 003
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 602 821 2 963 713