×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Агросоюз
Регистрационный номер 1459
БИК 44525322
Почтовый адрес 101000, г. Москва, пер. Уланский, д. 13, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   173 873 210 507
1.1.1 проценты полученные   626 723 587 489
1.1.2 проценты уплаченные   -449 757 -425 931
1.1.3 комиссии полученные   189 637 130 670
1.1.4 комиссии уплаченные   -55 450 -43 187
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   27 157 29 418
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   244 628 93 398
1.1.8 прочие операционные доходы   41 300 163 001
1.1.9 операционные расходы   -444 450 -323 555
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -5 915 -796
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 634 986 860 081
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   4 113 83 764
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -17 739 -27 419
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 715 909 -1 012 485
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -16 348 258 776
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -587 996 -1 212 904
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   374 579 380 066
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   346 694 2 318 880
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   14 030 73 387
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -36 410 -1 984
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 461 113 1 070 588
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   105 170 364 460
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   104 516 215 763
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 -366 493
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -17 588 -263 488
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   510 650 382
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   192 608 600 624
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   100 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   100 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -35 699 108 885
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 204 204 1 780 097
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   3 272 629 873 003
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 068 425 2 653 100