×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Агросоюз
Регистрационный номер 1459
БИК 44525322
Почтовый адрес 101000, г. Москва, пер. Уланский, д. 13, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   89 497 225 080
1.1.1 проценты полученные   304 786 957 014
1.1.2 проценты уплаченные   -220 964 -503 589
1.1.3 комиссии полученные   80 059 198 173
1.1.4 комиссии уплаченные   -23 923 -34 814
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   23 691 -49 217
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   137 138 329 292
1.1.8 прочие операционные доходы   6 471 37 799
1.1.9 операционные расходы   -211 443 -663 652
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -6 318 -45 926
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -805 547 842 541
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   5 394 -79 351
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -158 517 328 250
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 354 583 108 131
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   21 159 655 517
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -565 244 850 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   1 439 485 24 167
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -196 680 -284 316
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   15 001 10 398
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -11 562 -770 255
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -716 050 1 067 621
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   97 491 -1 275 808
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   104 516 113 843
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 -247 616
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -16 259 -40 034
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   510 -42
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   186 258 -1 449 657
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   100 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   100 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -2 463 157 179
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -432 255 -224 857
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   3 272 629 1 097 860
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 840 374 873 003