×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Тамбовкредитпромбанк»
Регистрационный номер 1312
БИК 46850755
Почтовый адрес г.Тамбов, ул.Советская, 118

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   32 122 49 384
1.1.1 проценты полученные   311 686 360 984
1.1.2 проценты уплаченные   -162 711 -181 672
1.1.3 комиссии полученные   56 965 61 346
1.1.4 комиссии уплаченные   -6 387 -7 859
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   772 1 331
1.1.8 прочие операционные доходы   5 491 9 153
1.1.9 операционные расходы   -158 878 -177 204
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -14 816 -16 695
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -187 349 143 854
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -2 478 10 114
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -37 414 246 663
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   12 773 3 740
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -114 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -7 806 -6 914
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -151 958 4 227
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 3.11 0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -466 24
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -155 227 193 238
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -48 349 -5 602
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   2 129 346
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -46 220 -5 256
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 3.14 -1 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 3.14 -1 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -4 161 5 869
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -206 608 193 851
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   550 118 356 267
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   343 510 550 118