×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА»
Регистрационный номер 880
БИК 47169779
Почтовый адрес 628684, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Мегион, проспект Победы, д.8/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -701 887 6 062 273
1.1.1 проценты полученные   28 384 698 15 021 091
1.1.2 проценты уплаченные   -19 425 734 -4 075 926
1.1.3 комиссии полученные   362 930 489 097
1.1.4 комиссии уплаченные   -200 615 -92 644
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -170 734 -1 191 236
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -5 029 103 -1 406 271
1.1.8 прочие операционные доходы   597 451 73 513
1.1.9 операционные расходы   -5 201 511 -2 738 031
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -19 269 -17 320
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -18 639 238 27 447 856
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 291 168 -343 919
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -25 946 336 13 090
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -123 459 802 -56 042 427
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -975 457 13 668
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   38 856 883 -395 232
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   3 485 465 2 019 500
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   65 475 326 77 161 223
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -362 120 362 120
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   22 698 335 4 792 622
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   2 879 636 -132 789
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 9 -19 341 125 33 510 129
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -11 977 617 -40 202
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   3 200 513 664 510
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 -498 379
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -206 938 -155 266
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 517 21 575
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 -8 982 525 -7 762
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   6 800 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 9 6 800 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 3 845 695 -1 072 820
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9 -17 677 955 32 429 547
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   38 080 942 5 651 395
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   20 402 987 38 080 942