×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА»
Регистрационный номер 880
БИК 47169779
Почтовый адрес 628684,Тюменская область,ХМАО-Югра,г.Мегион,пр.Победы,д,8/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   8 211 481 2 441 128
1.1.1 проценты полученные   19 711 357 7 148 183
1.1.2 проценты уплаченные   -13 316 001 -2 747 897
1.1.3 комиссии полученные   257 171 318 622
1.1.4 комиссии уплаченные   -146 381 -59 628
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   1 061 966 2 262
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -4 748 586 -411 645
1.1.8 прочие операционные доходы   8 063 445 56 072
1.1.9 операционные расходы   -2 587 749 -1 851 662
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -83 741 -13 179
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -21 140 000 1 515 343
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 149 900 -1 623 000
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -27 131 060 13 090
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -92 674 484 -19 960 028
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -3 090 009 -2 609 010
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   34 819 968 -395 232
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -4 792 -996 902
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   51 588 328 24 333 230
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -362 120 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   17 006 468 344 352
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -142 399 -32 285
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -12 928 519 8 663 526
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 -10 539
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   68 663 831
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -12 806 313 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -219 056 -103 625
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   395 21 518
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -13 024 906 571 185
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   7 364 522 646 955
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -18 588 903 2 733 483
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   38 080 942 5 651 395
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   19 492 039 2 733 483