×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА»
Регистрационный номер 880
БИК 47169779
Почтовый адрес 628684,Тюменская область,ХМАО-Югра,г.Мегион,пр.Победы,д,8/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   8 273 235 1 712 919
1.1.1 проценты полученные   10 294 978 4 369 785
1.1.2 проценты уплаченные   -8 107 174 -1 722 178
1.1.3 комиссии полученные   181 016 168 471
1.1.4 комиссии уплаченные   -99 370 -39 566
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   342 191 1 680
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   720 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -814 135 139 377
1.1.8 прочие операционные доходы   8 055 332 48 951
1.1.9 операционные расходы   -1 461 673 -1 243 076
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -118 650 -10 525
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   20 214 409 -2 386 806
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -791 617 -96 081
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -27 009 046 13 090
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -36 255 724 -16 941 677
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -4 646 587 -451 963
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   30 073 683 -395 232
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -2 989 -994 187
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   53 061 271 16 409 974
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -362 120 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   6 119 231 69 270
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   28 307 3 601
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   28 487 644 -670 286
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 -3 874
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 663 416
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -11 828 619 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -253 666 -56 925
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   20 762 263
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -12 061 523 602 970
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -10 637 -142 474
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   16 415 484 -209 790
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   38 080 942 5 651 395
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   54 496 426 5 441 605